Revolut‘un kurucusu ve CEO’su Nik Storonsky, finansal hizmetler sektöründe yaptığı devrimden sonra şimdi de girişim sermayesi alanında benzer bir başarıya imza atmayı hedefliyor. Storonsky, algoritmalar ve yapay zeka kullanarak erken aşama şirketleri bulmayı amaçlayan bir nicel yatırım firması kurdu. 2022’de kurulan QuantumLight, ilk fonu için yaklaşık 200 milyon dolar topladı ve bu fona bizzat Storonsky da katkı sağladı.
Londra merkezli firma, son haftalarda sağlık sektörüne odaklanan Rad AI isimli girişime yatırım yaptı. Bu yıl, sektörün düşüş yaşamasına rağmen yapılan dördüncü tahsis olması dikkat çekiyor. QuantumLight, şu anda başka bir anlaşmayı da sonlandırmak üzere.
QuantumLight‘ın CEO’su Ilya Kondrashov, firmanın geleneksel girişim sermayesi firmalarından farklı olduğunu belirterek, “Biz, geleneksel bir girişim firmasından oldukça farklıyız,” dedi. 38 yaşındaki Kondrashov, bu durumu “Yaptığımız şeyin var olması oldukça mantıklı” şeklinde ifade etti.
Storonsky, Avrupa’da teknoloji milyarderleri arasında servetlerini genişleten birçok ismin arasına katılıyor. Checkout.com kurucusu Guillaume Pousaz‘ın aile ofisi Zinal Growth, 2021’den bu yana en az iki düzine girişime yatırım yaptı. Spotify Technology SA‘nın kurucusu Daniel Ek‘in yatırım firması ise geçen yıl yaşlanmayı yavaşlatma üzerine çalışan İsviçre merkezli bir girişime 10 milyon Euro yatırım yaptı. Pousaz ve Ek, toplamda yaklaşık 10.4 milyar dolarlık bir servete sahipken, Storonsky‘nin serveti yaklaşık 4 milyar dolar olarak tahmin ediliyor.
Revolut, 2023 yılı sonuçlarını bu hafta açıkladı ve gelirinin neredeyse iki katına çıkarak 2.2 milyar dolara ulaştığını duyurdu. Denetimli mali sonuçlarının zamanında açıklanması, şirketin uzun süredir bekleyen İngiltere bankacılık lisansının onaylanmasına yardımcı olabilir.
Storonsky, QuantumLight‘ın fonuna yaklaşık 60 milyon dolar tahsis etti. Storonsky, e-posta ile yaptığı açıklamada, firmanın stratejisinin insanlardan daha hızlı ve daha hassas kararlar almasına olanak tanıdığını belirtti ve bu yöntemlerin girişim anlaşmaları piyasasında daha büyük bir rol oynamasını beklediğini ifade etti. “Bu sistematik stratejiler anlamlı bir pay alacak,” dedi. “Revolut’un geleneksel bankaları zorladığı gibi, QuantumLight da devlerle rekabet etme hedefinde.”
Nicel yatırım, kamu piyasalarında uzun süredir güçlü bir etki yaratmış durumda, ancak sistematik oyuncular genellikle özel varlıklara dokunmamıştır. Bu durum, kamuya açık verilerin eksikliği nedeniyle karlı kalıpları ve dengesizlikleri analiz etmenin zor olmasıyla ilgilidir. Ancak bu durum hızla değişiyor. Ares Management Corp. ve BlackRock Inc. gibi firmalar, özel sermaye ve kredi piyasalarında avantaj sağlamak için veri analistlerini işe alıyor.
QuantumLight, yaklaşık iki düzine çalışanı arasında birkaç veri mühendisi işe almış durumda ve nispeten küçük bir girişim sermayesi oyuncusu olmaya devam ediyor. Birçok girişim sermayesi fonu, potansiyel anlaşmaları elemek için yapay zeka modellerini kullanmış olsa da, bu araçlar bir yatırımcı ağı kadar kritik değildir. Insead iş okulunda girişimcilik üzerine kıdemli yardımcı profesör olan Claudia Zeisberger, “Sonuçta, girişim sermayesinde para bir fark yaratmaz,” dedi. “Bu işin yumuşak tarafı, kapı açma ve benzeri şeyler önemlidir.”
QuantumLight, kendisini “ilk gerçek anlamda sistematik” girişim firması olarak tanıtıyor ve ilk fonu için diğer teknoloji kurucuları ve aile ofislerinden para topladı. Kondrashov, portföy şirketlerinin, Storonsky‘nin Revolut‘u küçük bir ön ödemeli kart işletmesinden Avrupa’nın en değerli girişimlerinden birine dönüştürme deneyiminden yararlanan bir “oyun kitabı”na erişim sağladığını söyledi.
Cambridge Üniversitesi mezunu ve eski Goldman Sachs Group Inc. analisti olan Kondrashov, daha önce kendi Birleşik Krallık fintech şirketi Kriya‘yı kurdu. Storonsky‘nin QuantumLight‘ın arkasındaki ana figür olarak kaldığını belirtti ve “O, tüm büyük kararların bir parçası,” dedi.
İkili, pandemi öncesi Londra’nın merkezinde bir girişimciler yemeğinde tanıştı ve daha sonra Storonsky QuantumLight‘ı kurmaya başladığında yeniden bir araya geldi. Fon, ilk anlaşmasını Temmuz 2023’te yaptı ve yatırım başına yaklaşık 5 milyon dolar tahsis ediyor. Kondrashov, önümüzdeki üç yıl boyunca tutarlı bir hızda yatırım yapmaya devam etmeyi planladıklarını ve hemen yeni bir fon toplama planlarının olmadığını söyledi. “Muhtemelen ayda bir anlaşma ekleyeceğiz,” dedi. “İhtiyacımız olan tüm sermayeyi topladık.”
Bu yeni girişim sermayesi firması, yapay zeka ve algoritmalarla donatılmış olmasıyla sektörde dikkat çekmeye devam ediyor. QuantumLight‘ın girişim sermayesi dünyasında nasıl bir etki yaratacağını zaman gösterecek.
